Как начать зарабатывать на торговле фьючерсными контрактами

Фьючерс (от английского «futures») – это производный финансовый инструмент на поставку определенного базисного актива. Сделки по фьючерсному контракту регистрируются расчетной палатой биржи, и биржа выступает гарантом ее совершения. В этом основное отличие фьючерсного контракта от форвардного. Именно благодаря гарантиям биржи, фьючерс стал пользоваться популярностью у трейдеров. В качестве базового актива могут выступать акции, облигации, валюта, процентные ставки и индексы. Исторически фьючерсы играли ключевую роль на товарных рынках.

Именно с помощью фьючерсов осуществляется торги по таким видам товаров как нефть и нефтепродукты, продукция сельского хозяйства и животноводства, металлы, текстиль и древесина. И именно благодаря фьючерсу можно заработать на росте цен того или иного вида промышленных товаров.

Характеристика рынка

Объемы торгов по таким производным документам как фьючерсы могут превышать объемы торговли базовыми активами. Происходит это потому, что не все фьючерсные контракты предполагают реальную поставку базисного актива. А если точнее, то реальной поставкой оканчиваются не более 5% фьючерсных контрактов. Основная же часть — это так называемые расчетные фьючерсы, исполнение которых предполагает только денежные расчеты.

В России основные объемы торговли фьючерсами приходятся на секцию срочного рынка ФОРТС на РТС. Однако перечень инструментов достаточно узкий. В частности, в секции можно найти фьючерсы на три индекса РТС, фьючерсы на акции (13 компаний), золото, серебро и нефть. C осени 2009 на ММВБ начала действовать секция товарных фьючерсов на пшеницу.

Выбор площадки для работы с фьючерсами: Saxo Bank, Strategy Runner, брокерская компания Altesso

В качестве терминала для работы на обеих биржах можно использовать терминал Quik. Среди более серьезных предложений можно выделить Saxo Bank, предоставляющий доступ на 20 крупнейших фьючерсных бирж. Интернет терминал банка предоставляет возможность работы более чем с 400 фьючерсными контрактам, включающими инструменты на валюту, нефть, металлы, энергоносители, зерновые, пищевые продукты, биржевые индексы и т. д. Кроме фьючерсов есть возможность работы с 20 видами CFD на товарные фьючерсы. Минимальный депозит составляет $10 000 долларов.

С меньшим депозитом, в 1000 долларов, можно торговать фьючерсами с помощью терминала Strategy Runner. Перечень базисных активов практически тот же самый что и у Saxo Bank. Исполнение ордеров (приказов на покупку/продажу) можно делать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Уровень комиссии $12 USD на круг (покупка и продажа) с одного контракта при торговле вручную и $13. 3 в авторежиме. Для желающих сэкономить есть возможность работать с CFD на фьючерсы по ставке $2 на круг.

Для начинающих трейдеров, не располагающих большим капиталом, оптимальным вариантом будет швейцарская брокерская компания Altesso. Благодаря использованию современных технологий и грамотно выстроенной схеме распределения прибыли этот брокер предоставляет клиентам возможность стабильно зарабатывать на производных финансовых инструментах даже с минимальным депозитом. Что немаловажно, брокерская компания Altesso является лицензированным поставщиком услуг, что минимизирует финансовые риски для клиента, а уровень комиссий на порядок ниже, чем в перечисленных выше организациях.

Варианты использования и перспективы заработка на фьючерсах

Финансовые фьючерсы (валютные, фондовые, процентные и индексные) — это инструменты преимущественно для спекулятивной торговли и хеджирования, т. е. уменьшения потерь от снижения стоимости базисного актива, поэтому редко используются в инвестиционных целях. А вот товарные фьючерсы, будучи основным инструментом биржевой торговли промышленными и сырьевыми группами, можно использовать в качестве среднесрочного объекта для инвестирования.

Для обеспечения отдачи от инвестиций в товарные фьючерсы инвестору необходимо успешно прогнозировать динамику спроса и предложения на различные товары. В любом случае их обоснованное присутствие в портфеле инвестора способно оказать положительное влияние на доходность и снижение рисков. В частности, в беспрецедентный рост цен на нефть давал существенный прирост прибыли по нефтяным фьючерсам в 2003—2008 годах. Аналогичную роль играли фьючерсы на благородные металлы, в кризис оказавшиеся единственным «оазисом стабильности».